| 資產配置 |
| 國外-北美 | 82.94 | | 存款-活期存款 | 10.54 | | 國外-已開發歐洲 | 2.94 | | 國外存託憑證-北美 | 1.90 | | 國外-紐澳 | 1.43 | | 國外-日本 | 0.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 189 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.6600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2021/03/02 | | 經理人 | 葉菀婷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券 . 原則上,本基金自成立日起六個月後:本基金得同時投資於國內外股票,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券 ( 及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一 資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於國內外具(未來世代關鍵)之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.88 | 35 of 977 | | 近一個月 | -2.41 | 948 of 977 | | 近三個月 | 1.34 | 708 of 968 | | 近六個月 | 14.45 | 138 of 950 | | 今年以來 | 4.14 | 413 of 977 | | 近一年 | 18.49 | 146 of 869 | | 近兩年 | 9.63 | 326 of 710 | | 近三年 | 6.34 | 153 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.0641 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2417 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3426 |
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